Um trailing stop-loss é um tipo de ordem na negociação de ações. O uso desta ordem irá desencadear uma venda do investimento quando o preço cair abaixo do nível de tolerância. Uma ordem stop-loss rastreada pode facilitar uma decisão de venda de ações porque é mais racional do que emocional. Este pedido é projetado para investidores que desejam minimizar o risco, ou seja, minimizar as perdas enquanto maximizam o potencial de lucro. Tudo acontece automaticamente com um comando stop-loss. Portanto, você e seus corretores não precisam ficar de olho nos preços das ações constantemente.
Etapa
Parte 1 de 2: Compreendendo o Comando Stop-Loss
Etapa 1. Entenda como funcionam os pedidos de stop-loss rastreados
Um stop-loss rastreado é um tipo de ordem de venda que é ajustada automaticamente ao movimento do preço das ações. Mais importante ainda, os pedidos de stop-loss se movem com o aumento no valor do estoque. Como um exemplo:
- Você compra ações a um preço de Rp. 25.000.
- O preço das ações subiu para Rp. 27.000.
- Você coloca um pedido stop-loss com um valor final de $ 1000.
- Quando o preço da ação sobe, o preço final (preço de parada) permanecerá no preço atual da ação menos Rp1.000.
- Se o preço das ações subir para IDR 29.000, então ele cai. A ordem de stop-loss final está em IDR 28.000.
- Se o preço da ação atingiu IDR 28.000, a ordem stop-loss se tornará uma ordem de mercado. Ou seja, você vai vender as ações. Neste ponto, seus lucros estão bloqueados (supondo que um comprador seja encontrado).
Etapa 2. Identificar stop-loss tradicionais
Os stop-loss tradicionais são projetados para limitar as perdas automaticamente. Essas ordens não seguem ou não se ajustam às mudanças no preço das ações, em contraste com as ordens stop-loss rastreadas.
- Os pedidos stop-loss tradicionais são colocados em um ponto de preço de estoque específico e não mudam de forma alguma. Como um exemplo:
- Você compra ações por Rp. 30.000.
- Os pedidos de stop-loss tradicionais são definidos em IDR 28.000. Assim, as ações serão vendidas a um preço de Rp. 28.000.
- Se o preço das ações subir para R $ 35.000 e, de repente, cair, as ações serão vendidas a R $ 28.000. Você não protegerá os lucros resultantes do aumento anterior do estoque.
Etapa 3. Entenda como os pedidos de stop-loss rastreados ajudam a maximizar seus lucros
Use ordens stop-loss rastreadas em vez de vender a um preço de ação específico. Os pedidos serão ajustados automaticamente quando o preço das ações aumentar.
- Digamos que você use um pedido stop-loss tradicional e estoque próprio por $ 15.000. Você especifica um ponto de venda (por exemplo, $ 1.000) que não muda. Se o preço das ações subir para R $ 20.000, você ainda definirá uma ordem de venda para as ações a um preço de R $ 10.000.
- Agora, digamos que você use um pedido stop-loss seguido e estoque próprio de $ 15.000. você especifica uma ordem de stop-loss à direita no nível de 10% em vez de uma ordem de stop-loss tradicional, digamos a um preço de $ 13.500. Se o preço da ação subir para IDR 20.000, você ainda usará o nível de 10%. Assim, a ordem stop-loss efetiva tem um preço de Rp. 18.000 ((100% -10%) * Rp. 20.000). Se você usar uma ordem tradicional, a ação será vendida a $ 13.500 e você perderá o lucro com o aumento do preço da ação.
Etapa 4. Use uma estratégia fácil e proativa
Graças à ordem de stop-loss à direita, os traders não precisam alterar manualmente a condição de stop porque a ordem mudará automaticamente, dependendo do preço atual da ação. A criação de uma ordem de stop-loss à direita é muito fácil de fazer.
Parte 2 de 2: Fazendo uma Ordem de Stop Loss Tailed
Etapa 1. Determine se um comando de stop-loss trailing pode ser usado
Nem todas as corretoras permitirão que você use essa estratégia. Além disso, nem todos os tipos de conta permitem pedidos de stop-loss rastreados. Verifique se sua corretora permite esse tipo de transação.
É altamente recomendável ter a opção de usar este comando
Etapa 2. Acompanhe o movimento histórico de seu estoque
É útil compreender a volatilidade histórica e os movimentos de preço de suas ações. Dessa forma, você pode ter uma ideia do valor de aumento ou redução dos preços das ações em um período. Use esses dados para determinar um valor justo de rejeitos e encontrar um equilíbrio entre vender o estoque a um preço prematuro e perder muito lucro como resultado da queda do preço do estoque.
Etapa 3. Escolha um horário para fazer o pedido
Você pode colocar um pedido de stop loss a qualquer momento. Você pode fazer isso imediatamente após a compra inicial. Você também pode rastrear ações e decidir definir uma ordem de stop-loss posterior mais tarde.
Etapa 4. Escolha um valor fixo ou relativo
De acordo com a declaração anterior, os pedidos de stop-loss rastreados podem ser criados de duas maneiras. Você pode usar um preço fixo ou um preço relativo com base em uma porcentagem.
- Por exemplo, você pode definir um preço fixo (por exemplo, Rp. 10.000) para o resíduo ou com uma porcentagem do valor da ação (por exemplo, 10%). Em ambos os casos, o termo “rejeito” refere-se ao valor do estoque. Essa cauda muda com o tempo junto com as mudanças nos preços das ações.
- Ao usar uma opção de preço fixo, você define um limite na queda permitida do preço da ação a partir de seu ponto mais alto antes que a ordem de venda seja definida automaticamente. A quantidade de rupias permitida não pode ter mais de duas casas decimais.
- Com a abordagem de porcentagem, você pode determinar a faixa apropriada para permitir que o valor da ação suba e caia em uma tendência geral de alta no preço. A porcentagem usada é limitada apenas à faixa de 1% -30% do preço atual das ações.
- Conheça os riscos. O risco com todas as ordens de stop-loss é que o preço das ações pode cair para o limite de stop e desencadear uma liquidação. O preço das ações pode então subir novamente e você perde o novo lucro acumulado.
Etapa 5. Determine um valor justo de rejeito
Determine quanto vale o seu stop-loss. Consulte um corretor para definir um valor ou porcentagem em dólar apropriado para sua ordem de stop loss.
- Se o valor definido for muito estreito, você corre o risco de vender as ações prematuramente.
- Se o valor da ação for definido muito alto, você corre o risco de permitir que muito lucro seja perdido caso o preço das ações caia.
Etapa 6. Decida se deseja um pedido do dia ou Good Till Canceled ou GTC
Uma ordem stop-loss rastreada pode ser designada como uma ordem do dia ou GTC. Isso determina por quanto tempo o comando stop-loss rastreado ficará ativo.
- As ofertas de um dia ficam ativas até ao fecho do mercado desse mesmo dia (16h00). Se você usar uma ordem de um dia quando o mercado fechar, a ordem permanecerá ativa até o fechamento do mercado no dia seguinte.
- Os pedidos GTC ficarão ativos normalmente por 120 dias. Portanto, o pedido será desativado após decorridos 120 dias. Existem alguns comandos que permitem que os comandos GTC fiquem ativos indefinidamente
Etapa 7. Escolha entre ordens de mercado e ordens limitadas
Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda de um investimento ao melhor preço disponível. Pedidos restritos permitem que você defina a compra ou venda de ações a um preço específico.
Depois de atingir o preço de parada especificado, você pode colocá-lo por meio de ordens de mercado ou limitadas. Isso significa que você venderá as ações
Etapa 8. As ordens de mercado são ordens padrão
Este pedido será executado independentemente do preço da ação.
