Uma opção é um contrato que declara que você tem o direito de comprar ou vender um ativo por um determinado preço a qualquer momento antes de uma determinada data, mas que não tem a obrigação de fazê-lo. As opções são divididas em opções de compra e venda ou opções de "compra" e "venda". Com uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo a um preço especificado antes de uma data especificada. Você compraria essa opção se esperasse que o valor do ativo aumentasse antes dessa data, para que possa comprá-la por um preço mais baixo. Opção de venda de outra forma. Você compra o direito de vender o ativo, o que é útil se você acha que o preço do ativo vai cair antes de uma determinada data. Esse é o processo básico da negociação de opções, embora na prática seja muito complexo e muito arriscado. Se você está interessado nesse investimento de alto risco, reserve um tempo para estudá-lo e invista apenas com capital de risco.
Etapa
Parte 1 de 4: Opções de compreensão
Etapa 1. Saiba o que significam as opções
Uma opção é um contrato que dá ao titular o direito de comprar ou vender o título subjacente a um determinado preço de exercício dentro de um determinado período de tempo (prazo). O preço de exercício pode ser inferior ou superior ao preço atual do título subjacente (preço de mercado). Assim como ações ou títulos, as opções são títulos. As opções são negociadas em bolsas ou em corretoras estrangeiras. Embora uma pessoa possa aumentar seu dinheiro (as opções controlam um valor de ação maior), as opções são de alto risco porque acabarão por expirar.
Etapa 2. Compreenda os riscos da negociação de opções
As opções podem ser adquiridas especulativamente ou como proteção contra perdas. A compra especulativa permite que os negociantes ganhem grandes somas de dinheiro, mas somente se puderem prever com precisão a magnitude, o momento e a direção do movimento do preço do título subjacente. Ele também permite que os negociantes experimentem grandes perdas e altas comissões de negociação. Isso é o que torna a negociação de opções arriscada, especialmente para operadores novatos.
No entanto, as opções também podem ser usadas como estratégia para proteger o seu investimento. Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda para vender suas ações se estiver preocupado com a queda repentina do preço. Este método de usar a opção é bastante seguro porque você só perderá no preço do contrato
Etapa 3. Leia e entenda o livreto intitulado "Características e riscos das opções padronizadas"
Este livreto foi escrito de acordo com os regulamentos da SEC. As corretoras compartilham este livreto com aqueles que abrem contas de negociação de opções. No livro, você aprenderá mais sobre a terminologia de opções, os diferentes tipos de opções que podem ser negociadas, opções de exercício e liquidação, cálculos de impostos para negociadores de opções e os riscos associados à negociação de opções.
Etapa 4. Compreenda os tipos básicos de negociação
Existem dois tipos principais de negociação de opções: opções de venda e opções de venda. Ambos representam o direito de comprar ou vender um título a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. Especificamente, os dois tipos são:
- Uma opção de compra ou de compra é uma opção ou direito, mas não uma obrigação, de "comprar" um ativo a um preço especificado dentro de um período de tempo especificado. O comprador de uma opção de compra espera que o preço das ações subjacentes suba ao longo do prazo da opção. Por exemplo, um comprador adquire uma opção de compra de uma ação a um preço de exercício de $ 100. O comprador prevê que o estoque subirá (digamos $ 105 por ação), mas ele poderá comprar o estoque por $ 100. Se ele quisesse, poderia vender as ações por $ 105 e obter lucro. Caso contrário, o comprador perderá o custo do lance.
- Uma opção de venda ou "venda" é uma opção ou direito, mas não uma obrigação, de vender um ativo a um preço especificado dentro de um período de tempo especificado. O comprador de uma opção de venda espera que o preço das ações subjacentes caia ao longo do prazo da opção. Nesse caso, o comprador pode forçar o vendedor (lançador) do contrato de opção de venda a comprar o ativo a um preço anterior à liquidação.
- Você pode abrir uma posição comprando ou vendendo uma opção de compra ou venda, fechando-a com a ação oposta, exercendo-a ou permitindo que ela expire.
Etapa 5. Aprenda fazendo
Dê uma olhada no glossário de termos de negociação de opções, organize os termos em uma tabela, imprima-os e comece a aprender. Aqui estão alguns termos muito básicos:
- O "titular" ou comprador é a pessoa que adquiriu a opção.
- O "escritor" é a pessoa que vendeu a opção.
- O "preço de exercício" é o preço pelo qual o ativo será comprado ou vendido (dependendo se é uma opção de compra ou venda). É aqui que o preço das ações vai subir (para uma opção de compra) ou para baixo (para uma opção de venda) antes que a opção possa dar lucro.
- A “data de vencimento” é a data acordada em que o titular da opção deve exercer o seu direito de comprar ou vender o valor mobiliário subjacente. Uma vez atingida esta data, a opção expira e o titular perde os seus direitos.
- "In the money" é uma frase usada para indicar que o preço de mercado de um ativo é superior ao preço de exercício (se estiver em uma posição de compra) ou inferior ao preço de exercício (se estiver em uma posição vendida).
- "Out of the money" é uma frase usada para indicar que o preço de mercado de um ativo é inferior ao preço de exercício (se estiver em uma posição de compra) ou superior ao preço de exercício (se estiver em uma posição vendida).
Parte 2 de 4: Preparação para a negociação de opções
Etapa 1. Abra uma conta de corretora
Se desejar negociar opções, você precisará abrir uma conta de corretora para inserir suas transações - isso pode ser feito online em sites como www.iqoptionsbid.com ou até mesmo uma conta tradicional com um corretor. Certifique-se de entender o que é necessário para abrir uma conta de corretora antes de fazê-lo.
- Compare as comissões de negociação de opções de diferentes corretores. Algumas empresas nem mesmo oferecem comissões para negociação de opções.
- Faça algumas pesquisas online e leia as avaliações das corretoras de sua lista. Aprenda com os erros de outras pessoas para não ter que repeti-los.
- Desconfie de plataformas e sites de comércio fraudulentos. Sempre pesquise a plataforma completamente antes de depositar qualquer dinheiro. Evite plataformas que receberam críticas negativas ou foram denunciadas por atividades fraudulentas.
- As contas à vista permitirão apenas a compra de opções para abrir posições. Se você deseja vender a opção de abrir uma conta sem possuir os ativos subjacentes, você precisa de uma conta de margem.
- Se você decidir negociar online, certifique-se de que seu corretor online aceita formas seguras de pagamento, como gateways de pagamento com cartão de crédito seguro ou sistemas de pagamento de terceiros, como Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin, etc.
Etapa 2. Obtenha aprovação para negociar opções
Você deve obter a aprovação do corretor antes de começar a comprar e vender opções. A corretora que administra a conta estabelecerá limites com base na experiência e no dinheiro da conta, e cada empresa tem seus próprios requisitos para garantir que os clientes saibam o que estão fazendo. Você não pode vender opções de compra fechadas sem uma conta de opções. As corretoras querem ter certeza de que os clientes entendem os riscos antes de fazer uma negociação.
A venda de uma opção de compra fechada envolve a venda do direito de comprar suas ações ao preço de exercício durante o prazo da opção. O comprador tem os direitos, não o vendedor. As ações devem estar na conta da corretora e não podem ser vendidas ou transferidas enquanto a opção de compra ainda estiver em vigor
Etapa 3. Compreender a análise técnica
As opções são geralmente investimentos de curto prazo, portanto, você deve prestar atenção aos movimentos de preços dos títulos que estão sendo opções por algum tempo mais tarde, para obter um novo retorno sobre os fundos. Para prever com precisão os movimentos de preços, você deve compreender os fundamentos da análise técnica.
- Aprenda sobre os níveis de suporte e resistência. Este é o ponto em que a ação raramente cai abaixo (suporte) ou sobe acima (resistência). Suporte é o nível de preço em que ocorreram compras historicamente significativas de títulos. Resistência é o nível de preço no qual uma venda significativa de um título ocorreu no passado.
- Compreenda a importância do volume. Se uma ação está se movendo em uma determinada direção com muito volume por trás dela, isso geralmente sinaliza uma tendência forte e pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro.
- Compreenda os padrões gráficos. A história tende a se repetir, mesmo no que diz respeito aos preços das ações. Existem padrões especiais aos quais você deve prestar atenção nos movimentos dos preços das ações, que podem indicar a direção dos movimentos dos preços.
- Aprenda sobre médias móveis. Muitas vezes acontece que o preço da ação cruza acima ou abaixo de uma certa média móvel do preço anterior. A média móvel de 30 dias é considerada mais confiável do que a média móvel de 10 dias.
Parte 3 de 4: Iniciando a negociação de opções
Etapa 1. Comece com negociação simulada ou negociação de papel
Evite a tentação de apostar seu dinheiro suado em uma técnica que você acabou de aprender. Em vez disso, escolha a prática ou simulação de negociação. Faça negociações "falsas" usando tabelas ou pratique usando software de negociação. Em seguida, avalie seus lucros por pelo menos alguns meses. Se você tiver um lucro decente, entre lentamente em negociações reais.
- A negociação simulada não é a mesma coisa que a negociação real, pois não há pressão psicológica ou comissões impostas. Esta é uma ótima maneira de aprender a mecânica da negociação, mas não é um verdadeiro determinante dos resultados.
- A negociação de opções reais é muito arriscada e pode levar a enormes perdas para o negociador. Negocie apenas com dinheiro do qual você pode renunciar.
Etapa 2. Use ordens com limite ou ordens com limite
Evite pagar o preço de mercado pelas opções, pois o preço de exercício pode ser maior do que o esperado. Em vez disso, defina seu preço com pedidos limitados e maximize seu lucro.
Etapa 3. Reavalie sua estratégia periodicamente
Determine se há algo que você pode fazer para aumentar seus lucros. Aprenda com os erros enquanto repete estratégias de sucesso. E mantenha o foco em sua estratégia; os traders se concentram em algumas posições, em vez de diversificar. Você não deve ter mais do que 10% de sua carteira de investimentos em opções.
Parte 4 de 4: Mudança para negociação de opções avançadas
Etapa 1. Participe de um fórum online de negociadores de opções com ideias semelhantes
Se você estiver interessado em técnicas avançadas de negociação de opções, descobrirá que os fóruns de trader online são uma fonte valiosa de informações (e suporte, após perdas devastadoras). Procure esses fóruns para aprender com os sucessos e fracassos de outras pessoas.
Etapa 2. Considere outras estratégias de negociação de opções
Depois de concluir várias negociações bem-sucedidas, você pode obter aprovação para estratégias de negociação de opções mais complexas. No entanto, comece também com a negociação simulada. Esta etapa permitirá que você execute-o em negociações reais com mais facilidade.
- Uma dessas estratégias é o "straddle", que envolve negociar em ambos os lados do mercado, comprando opções de venda e de venda no mesmo preço de exercício e data de vencimento, para que você possa limitar sua exposição. Essa estratégia é mais eficaz quando o mercado está se movendo para cima e para baixo, em vez de se mover em uma direção. Esse movimento também traz o risco de que apenas um lado da negociação possa ser executado.
- A mesma estratégia é o "strip", que é semelhante ao straddle, mas é uma estratégia de "baixa" ao multiplicar o poder de ganho em um movimento de preço para baixo. Semelhante a um straddle em execução, mas com o dobro de opções de compra no lado negativo (opções de venda).
Etapa 3. Aprenda sobre o grego
Depois de dominar a negociação de opções simples e decidir passar para a negociação de opções mais complexas, você precisa aprender o que significa "grego". É uma medida usada pelos negociadores de opções para maximizar seus lucros.
- Delta - o valor do movimento do preço da opção em relação ao movimento do preço do ativo subjacente. Uma opção com delta de 0,5 terá um movimento de preço da metade do ativo subjacente. Se o estoque movimentar $ 1,00, o preço da opção irá movimentar $ 0,50.
- Gama - a taxa de variação do delta com base em uma variação de $ 1 no preço das ações.
- Theta - o chamado "tempo de decaimento" do preço da opção. Ele mede o quanto o preço se deteriora conforme a opção se aproxima do vencimento.
- Vega - valor da variação do preço da opção com base na volatilidade do ativo objeto.
Pontas
- Pratique negociação simulada antes de arriscar seu dinheiro.
- Se você operar com margem, esteja preparado para experimentar uma chamada de margem.
- É muito útil ter uma conta de margem se você quiser vender uma opção de compra não coberta ou uma opção de venda. Caso contrário, você só pode comprar opções e vender opções de compra fechadas. No entanto, dependendo da quantidade de dinheiro e patrimônio em sua conta, você pode não receber aprovação para negociar com margem.
- Nunca negocie com dinheiro do qual você não pode desistir.
- Nunca coloque mais de 10% de suas economias em negociações de opções.
Aviso
- Como qualquer outra negociação, as opções acarretam riscos. Você corre o risco de perder todo o dinheiro que investiu em opções de negociação.
- Desconfie da negociação de opções binárias, a menos que você seja um trader muito experiente. Para comerciantes inexperientes, as opções binárias são consideradas uma mera aposta.
